第二天上午九点,卓越科技张总一行八人再次准时出现在恒月公司的会议室。
与昨天那种公开、全面的展示性考察不同,今天的会议氛围明显更加严肃和私密。
张总在会议开始时,便开门见山地定下了基调:“林总,苏总,各位恒月的同仁。今天在场的,都是我和林总双方的核心团队,是自己人。所以,我们今天关起门来,畅所欲言,深入探讨一下股权合作的具体可能性。”
他神色郑重,显然是要触及最核心的议题了。
“首先,我坦诚地跟大家交个底。”张总示意他的财务总监打开一份股权结构图,“目前,我在卓越科技的持股比例是45%,是单一最大股东。另外55%的股份,主要由几家实力雄厚的投资机构持有,还有一小部分分散在一些早期跟随我的小股东手里。”
他指着结构图继续道:“基于昨天我们对恒月实力和潜力的高度认可,以及对未来双方深度协同的巨大期待,我初步设想了一个合作框架。”
他顿了顿,目光锐利地看向我:“我的想法是,不采用简单的股权置换。而是通过卓越科技增资扩股的方式,引入恒月作为重要的战略股东。”
“具体来说,”他加重了语气,“我计划将卓越科技的注册资本增加约4.5个亿。这部分新增的股份,将由我本人、现有的投资机构、以及你们恒月共同认购。我的目标是,通过这次增资,我个人的持股比例保持不变,依然维持在45%,从而与你们恒月认购后获得的新股份相加,我们双方合计持股达到67%以上,实现对卓越科技的绝对控股!”
67%的绝对控股!这意味着张总希望和我联手,彻底掌控卓越科技的未来发展方向!
这个蓝图不可谓不宏大,也充分显示了他对与恒月合作的极大诚意和决心。
然而,他接下来的话,却让我心头猛地一沉。
张总的财务总监适时地补充了关键数据:“根据初步测算,要实现张总设定的股权结构目标,恒月方面需要认购约占增资后总股本22%的新股份。对应的出资额,大约在……人民币2亿元左右。”
两亿元!
这个数字像一记重锤,狠狠砸在了我的心上!我甚至能感觉到自己瞬间的瞳孔收缩和呼吸一窒。
恒月目前的账面流动资金,满打满算不超过一千万!
鼎峰资本那笔重要的投资,条款明确规定必须专项用于欧洲市场的开拓,绝不能挪作他用!
这两亿现金,对我来说简直是一个天文数字!就算把我公司卖了,短期内也凑不出这么多钱!
巨大的资金缺口带来的压力,瞬间让我感到一阵眩晕。
我下意识地皱起眉头,脑中飞速盘算着各种融资渠道的可能性,但无论哪种方案,在如此短的时间内筹集两亿现金,都近乎天方夜谭。
而且,即便侥幸融到这笔巨款,每年产生的巨额财务成本(利息)也将高达千万级别,这会极大地侵蚀恒月本就宝贵的利润,给公司的正常经营带来沉重的负担!
这条件虽然诱人,但风险太大了!简直是将恒月置于悬崖边上!
我张了张嘴,正准备委婉地表示这个出资额远超恒月目前的承受能力,需要从长计议……
然而,就在我话音即将出口的刹那,坐在我身旁的苏清月,却抢先一步,用清晰、冷静甚至带着一丝不容置疑的果断语气开口了:
“张总,您的这个合作框架,我们非常认可!思路清晰,目标明确,充分体现了您对恒月的信任和对未来合作的巨大诚意。”
她目光平静地扫过对方团队,最后落在张总脸上,语气沉稳有力:“关于出资额和股权比例,我们认为这个对价是合理的,甚至可以说是非常公允的,完全匹配卓越科技当前的价值和未来的增长潜力。我们原则上同意这个方案!”
她的话音落下,整个会议室瞬间陷入了一种诡异的寂静!
不仅张总和他的团队成员们露出了惊讶和赞赏的神色,连我身边的沈雁冰、叶蓁蓁等人,也都难掩震惊地看向苏清月,眼神中充满了不解和担忧。
几乎不敢相信自己的耳朵!清月!你在说什么?两亿啊!
我强忍住直接向她问讯的冲动,但看向她的眼神里已经写满了震惊。
我们哪里来的两亿?!你这是要给自己出难题,还是要给张总画大饼呢?
但苏清月和我对视一眼,给了我一个放心的眼神。我也只能听她继续说完。
她依旧气定神闲,对张总继续说道:“当然,如此重大的投资决策,我们需要内部详细论证一下资金筹措的具体路径和时间表。也请张总这边尽快出具一份详细的、具备法律效力的增资扩股方案草案供我们研究。我们希望尽快推进此事。”
张总显然对苏清月如此干脆利落的表态极为满意,脸上绽放出灿烂的笑容,用力点头:“好!苏总果然爽快!有魄力!我就喜欢和您这样的伙伴合作!没问题,方案我们回去立刻组织人手加班加点弄,最晚下周初就能给到你们!”
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