《风险控制》
“广晟有色”的股价如同坐上了火箭,在突破28元之后,稍作休整,便再次发力上攻。市场关于稀土行业的利好消息持续发酵,媒体上“战略资源”、“国家整合”、“新能源核心材料”等字眼频繁出现,将整个板块的热度推向了高潮。
嘎田的账户资产也随之水涨船高。当“广晟有色”的价格强势突破30元整数关口,并一路向上触及32元时,他这笔重仓投入的浮盈,已经突破了惊人的7000元!账户总资产逼近四万元大关!
营业部里的气氛也悄然发生了变化。之前还对嘎田半信半疑、甚至有些看笑话的同事,如今看他的眼神都带上了几分复杂难明的意味。老周更是几乎每天都要凑过来,盯着嘎田的屏幕啧啧称奇:
“我的个乖乖!32了!小嘎,你这真是要一飞冲天啊!当初我要是跟你一起买点就好了!”老周捶胸顿足,后悔不迭,“你这赚了快小一万了吧?还不卖?落袋为安啊!”
就连平时对股票不太感冒的李曼,也忍不住好奇地问:“嘎田,你这到底赚了多少啊?我看周哥他们眼睛都红了。”
面对周围的喧嚣和羡慕,嘎田内心当然也充满了喜悦和激动。这是他自立门户以来,单笔盈利最大、速度最快的一次。资金的快速增长,带来了一种巨大的成就感和满足感。有那么几个瞬间,看着屏幕上不断跳动的红色数字,一个诱惑的声音也在他心底响起:“涨势这么好,为什么要卖?说不定能到35,甚至40呢!那就不止翻倍了!”
贪婪,这个人性的弱点,在巨大的利润面前,开始悄然探头。
但嘎田毕竟是嘎田。多年来的知识积累、严格的自我要求和那本厚厚的、写满反思的笔记本,在此刻发挥了定海神针般的作用。
他没有被浮盈冲昏头脑。他非常清楚,没有只涨不跌的股票,尤其是在短期累积了如此巨大涨幅之后。风险的积聚,往往与利润的膨胀同步进行。
他强迫自己从狂喜的情绪中抽离出来,重新回归到冷静的分析师角色。他开始更加密切地关注“广晟有色”以及整个稀土板块的盘面细节。
一些微妙的、值得警惕的变化开始出现:
首先,是量价关系的隐忧。股价在突破30元后继续上涨,但成交量的放大程度,似乎不如前期突破25元、28元时那般迅猛和持续。偶尔会出现股价创新高,但成交量却无法同步跟上,甚至略有萎缩的情况。这在嘎田的战法中,被视为“量价背离”的初步迹象,表明推动股价上涨的买盘力量可能在减弱。
其次,是板块内部分化。龙头股“包钢稀土”在冲击前期一个重要历史高点时,显得阻力重重,连续几天冲高回落,上影线很长。而板块内一些跟风的、质地稍差的股票,已经开始出现明显的疲态和高位滞涨。这说明板块的普涨行情可能接近尾声,资金在内部进行调仓换股,攻击的焦点不再那么集中和统一。
最后,也是他最倚重的技术指标——MACD,发出了明确的预警信号。在“广晟有色”的日线图上,股价在31元到32元之间震荡盘整并试图上冲时,MACD指标的快慢线(DIF和DEA)却并没有同步创出新高,反而呈现出走平,甚至隐隐有向下拐头的迹象!那代表动能的红色柱状线,也在持续缩短。
顶背离!
当嘎田在脑中将股价走势与MACD指标走势仔细对比,确认了这一信号时,他的心头猛地一凛。这是他优化战法后,最为重视的高位风险信号之一!它明确地提示,股价上涨的动能正在衰减,趋势可能即将发生逆转。
所有的迹象都在指向同一个结论:风险正在加大,阶段性顶部可能就在眼前。
卖,还是不卖?
现在卖出,意味着他将放弃可能继续上涨的利润。如果股价真的涨到35元,他可能少赚两三千块。这对于一个本金只有三万块的人来说,诱惑是巨大的。
但是,不卖呢?如果这里就是顶部,股价一旦掉头向下,在如此高的位置,下跌的速度和幅度可能会非常惊人。他这七千块的浮盈,可能转眼间就会大幅缩水,甚至如果反应不及,可能从盈利变为亏损。
贪婪与恐惧,纪律与侥幸,在他内心激烈交锋。
他再次翻开了笔记本,翻到了记录交易铁律的那一页。上面清晰地写着:“敬畏市场,不追求卖在最高点。当风险收益比不再划算,当系统发出风险信号时,应果断止盈,保住利润。”
他又回想起自己读过的一本书中的话:“你永远也赚不到认知范围之外的钱,除非靠运气。但靠运气赚到的钱,往往会靠实力亏掉。”
这一次的盈利,是靠运气吗?不,从前期发现板块异动,到深入研究行业逻辑,再到等待突破节点重仓出击,这每一步都是他认知和系统的体现。但现在,系统已经发出了风险信号。
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